Ihre Aufgaben:
- Pflege und Neuanlage von Kreditorenstammdaten sowie Kreditorennummern
- Prüfung und Vorkontierung von Eingangsrechnungen und Gutschriften
- Übertragung der Rechnungen ins Buchhaltungssystem und Prüfung der korrekten Übernahme
- Abwicklung des elektronischen Zahlungsverkehrs, einschließlich Skontoprüfung und Fristenüberwachung
- Verwaltung offener Posten sowie Klärung nicht zuordenbarer Zahlungen
- Abstimmung von Konten, Unterstützung bei Jahresabschlüssen und Bereitstellung relevanter Belege
- Kommunikation mit Kreditoren und internen Abteilungen zur Klärung offener Posten